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工业综合:重视双拐点前的战略配置期 荐8股

发布时间:2019-12-05 05:58:51 编辑:笔名

工业综合:重视双拐点前的战略配置期 荐8股 2017-09-11 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

本周核心观点1、朝鲜核爆事件爆发后,中美俄韩四国对此表示强烈谴责,中俄两国坚持通过对话协商解决问题,美韩两国表态较为强硬,并采取反应措施,导致半岛局势持续升温。

9月7日,继朝鲜核爆事件后,驻韩美军强行将4辆“萨德”发射车运入星州基地,完成“萨德”系统的临时部署,再次加剧半岛紧张局势。

2、受朝鲜核爆事件及美韩两国强硬回应影响,市场情绪出现短期小幅波动,中证军工指数在9月4日-6日涨跌幅分别为1. 4%、-0. 9%和1.21%,三个交易日累计上涨1.5 %;随后两个交易日,萨德事件未对短期行情产生刺激作用,板块出现连续下跌,跌幅分别为-1.05%和-0.45%。

、我们始终认为,中国周边局势紧张呈常态,即使紧张升级短期也不会爆发战争。局势紧张仅对板块构成短期刺激,不会带来持续性行情,也不是影响军工板块的关键因素。

4、板块进入战略配置期,同时关注混改带来的阶段性机会。

进入下半年,军工行业内外影响因素逐渐向积极方面演变,正处于曙光乍现的黎明前夜。外部因素:18年国防预算增速有望触底反弹;军队体制改革影响将逐步消除。内部因素:海空军新产品列装+军工体制改革双拐点临近。新装备列装新周期+军改订单补发效应将提升产业链业绩预期,军工科研院所改制、军民融合、定价机制等改革将持续取得实质突破。当前市场对于行业基本面改善预期差较大,市场情绪、配置比例均处于低点,正是战略性配置军工板块的较佳时机。建议标的两极配置(产业链龙头+优质民参军),国家队龙头。

另外,第三批混改名单已完成遴选,短期可关注军工混改带来的阶段性机会。建议关注南船、兵器、兵装、航天的小市值公司,例如中船科技、长春一东、北方股份、航天晨光、康拓红外、湖南天雁等。

4、重点推荐组合国家队龙头:中直股份、中航机电、中航光电、国睿科技;优质民参军:天银机电、银河电子、航新科技、海兰信。

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